...中,不能实现一一对应,会造成成本测算困难、风险可控性较差等问题,因此显得资金运作过程不是太透明。名词解释资金池资金池(Cash Pooling)是一种财务管理策略,即企业把多个账户的借贷资金合并到一个账户里。
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(三)现金总库(Cash Pooling) 在现金总库的结构模式安排中,隶属于一个集团公司的多个子公司的银行账户现金款项中的余额转移到一个具有真实性的银行主账户...
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现金集合库 模式: 现金集合库 ( Cash Pooling )即现金总库、现金池,是由一组形成上下级联动关系的银行账户和内部结算系统账户及其定义在这一组账户上的资金收、付、转的记帐规...
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cash pooling agreement 现金池协议
Manual cash pooling 手工现金池
cash cash- pooling 现金集合库
Operation of Corporate Cash Pooling 企业现金池的操作实践
Corporate Cash Pooling 企业现金池
Nowadays, cash pooling control system is widely established in enterprise groups, based on their balancing centers.
目前企业集团大多建立了结算中心模式下的资金集中控制制度。
Booking Bank Movements for all the subsidiaries of the group, inside the cash pooling, following the daily and monthly deadline.
在每日和每月的截止时间前,录入集团下属所有分公司的银行资金到资金池。
Familiar with finance, tax and related laws and regulations, sound knowledge of cash flow forecast, cash pooling, relationship management with bank and hands on experience of bank loan preferred.
熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规,熟悉企业现金流预测及管理、现金池业务、银行关系管理、银行贷款实务优先考虑。
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