系统性风险

系统性风险

/ xì tǒng xìng fēng xiǎn /

简明

1
systematic risk
系统风险：指购买某种特定类型的投资所涉及的风险。
2
general market risk
一般市场风险：指在金融市场中普遍存在的风险，包括市场波动、政策变化、经济衰退等因素对投资组合的不利影响。

网络释义
专业释义

1
a systemic risk
系统性风险(a systemic risk)
2
systematic risk
系统性风险（Systematic Risk）是由那些影响整个国际金融市场的风险因素所引起的，这些因素包括全球经济周期，全球金融危机等。
3
systemic risk
系统性风险(Systemic Risk)是指金融控股集团中的某个成员发生经营事故可能会引起另一成员的流动性困难，或严重影响后者的业务量、声誉，最终导致集团

短语

1
区域性系统性风险
regional or systemic risks
2
欧洲系统性风险委员会
European Systemic Risk Board ; ESRB
3
非系统性风险
Unsystematic Risk ; Non-systemic risk ; Idiosyncratic Risk ; systemic risk

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双语例句

1
传统的系统性风险在于对银行的经营。
The traditional systemic risk was the run on the bank.
2
金融体系的系统性风险。
Risk of systemic failure of the financial system.
3
没有这个全球债务负担的解决，系统性风险将恶化和生长。
Without a resolution of this global debt burden, systemic risk will fester and grow.

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百科

系统性风险
系统性风险是指国家因多种外部或内部的不利因素经过长时间积累没有被发现或重视，在某段时间共振导致无法控制使金融系统参与者恐慌性出逃（抛售），造成全市场投资风险加大。系统性风险对市场上所有参与者都有影响，无法通过分散投资来加以消除。系统性风险包括政策风险，宏观风险，流动性风险，外部风险，灾害。其中政策和宏观的变化交互影响市场的流动性。系统性风险可以用贝塔系数来衡量。

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